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中海地产集团有限公司:16中海01:中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年付息公告

作者: 必威体育 发布时间: 2019年08月20日 15:37:09

中海地产集团有限公司:16中海01:中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年付息公告   时间:2019年08月16日 09:56:24 中财网    
原标题:中海地产集团有限公司:16中海01:中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年付息公告
债券代码:136646.SH 债券简称:16 中海 01





中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)

2019 年付息公告



由中海地产集团有限公司(以下简称“发行人”)公开发行 2016 年公司
债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于 2019 年 8 月 23 日开始支付自
2018 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日期间(以下简称“本年度”)的利息。

为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公
告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)

2、债券简称及代码:16 中海 01,代码 136646.SH

3、发行主体:中海地产集团有限公司

4、发行总额和期限:本期债券的发行规模为 60 亿元,本期债券为 5+5 年
期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

5、债券发行批准机关及文号:经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2016]1720 号”文件核准

6、债券形式:实名制记账式

7、债券利率:本期债券的票面利率为 3.10%,在债券存续期内固定不变

8、计息期限:计息期限为 2016 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日(如遇法
定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计
利息)。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的计息期限为 2016 年 8 月 23
日至 2021 年 8 月 22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交
易日,顺延期间付息款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部
分债券的计息期限为 2016 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。


9、付息日:本期债券的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 8 月 23 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不
另计利息);若发行人行使赎回选择权,则本期债券的付息日为 2017 年至


2021 年每年的 8 月 23 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
交易日,顺延期间付息款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则其回
售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 23 日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。


10、上市时间和地点:本期债券于 2016 年 9 月 14 日在上海证券交易所上
市交易。


二、本期债券本年度付息方案

1、本年度计息期限:2018 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 22 日,逾期部分不
另计利息。


2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为 3.10%。


3、债权登记日:本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记
日为 2019 年 8 月 22 日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对
托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。


4、付息日:2019 年 8 月 23 日(遇国家法定节假日及公休日顺延至其后的
第一个工作日)

三、付息办法

1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,利
息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开
户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司将利息款划付至投资
者在该证券公司的资金账户中。


2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者,在原认购债
券的营业网点办理付息手续,具体手续如下:

A.如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户,则利息款的划付
比照上述第 1 点的流程。


B.如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户,请按以下要求办理:

(1)本期债券个人投资者办理利息领取手续时,应出示本人身份证,根
据原认购债券的营业网点要求办理;

(2)本期债券机构投资者办理利息领取手续时,应出示经办人身份证,
并提交单位授权委托书(加盖认购时预留的印鉴)正本、法人营业执照复印件
(加盖该机构投资者公章)和税务登记证(地税)复印件(加盖该机构投资者


公章)以及经办人身份证复印件;

(3)如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况,请根
据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章,咨询该二级托管人。


四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明根据《中华人民
共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本
期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。


按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付
机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构
按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未
履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付
机构自行承担。


本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

(1)纳税人:本期债券的个人投资者

(2)征税对象:本期债券的利息所得

(3)征税税率:按利息额的 20%征收

(4)征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣


(5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点

(6)本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企
业所得税源扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境外机构投资
境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)等规定,
自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止,本期债券对境外机构投资境内债
券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。


五、本次付息相关机构

1、发行人:中海地产集团有限公司

住所:深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼

联系地址:深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼


法定代表人:颜建国

联系人:程增辉、李昂

联系电话:0755-82826829

传真:0755-82950333



2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

法定代表人:张佑君

联系人:王宏峰、舒翔、陈天涯、黄超逸、冯源

联系电话:0755-23835300

传真:010-60833504



3、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人:徐瑛

联系电话:021-68870114

邮政编码:200120



投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:



特此公告。




(本页以下无正文。)




附表:“16中海 01”付息事宜之 QFII 情况表



中文

英文

在其居民国(地区)名称





在中国境内名称





在其居民国(地区)地址





国(地区)别





付息债权登记日收市后持债张数(张)





债券利息(税前,人民币元)





债券利息所得应纳税款(人民币元)











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