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中国葛洲坝集团股份有限公司:16葛洲Y2:中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)(品种二)

作者: 必威体育 发布时间: 2019年08月24日 00:07:05

中国葛洲坝集团股份有限公司:16葛洲Y2:中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)(品种二)2019年付息公告   时间:2019年07月10日 07:55:23 中财网    
股票代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2019-044

债券简称:16葛洲Y2 债券代码:136995



中国葛洲坝集团股份有限公司

公开发行2016年可续期公司债券(第一期)(品种二)

2019年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。



重要内容提示:

. 债权登记日:2019年7月19日
. 债券付息日:2019年7月22日(因2019年7月21日为休息
日,故顺延至其后的第一个交易日)




由中国葛洲坝集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016
年7月21日发行的中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年
可续期公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)将于
2019年7月22日(因2019年7月21日为休息日,故顺延至其后的
第一个交易日)开始支付自2018年7月21日至2019年7月20日
期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《中国葛洲坝集团股份有
限公司公开发行2016年可续期公司债券(第一期)募集说明书》有


关条款的规定,现将有关事宜公告如下:



一、本期债券基本情况

(一)发行人:中国葛洲坝集团股份有限公司。


(二)债券名称:中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016
年可续期公司债券(第一期)(品种二)。


(三)债券简称及代码:简称“16葛洲Y2”,代码“136995”。


(四)发行总额:人民币25亿元。


(五)债券期限和利率:本期债券基础期限为5年,以每5个
计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券
期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付
本期债券。本期债券按年计息,不计复利,如有递延,则每笔递延
利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为
初始基准利率加上初始利差,第二个周期的票面利率调整为当期基
准利率加上初始利差再加300个基点,后续周期的票面利率调整为
当期基准利率加上初始利差再加400个基点。初始利差为首个周期
的票面率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等素
影响导致当期基准利率在重置日不可得,当期基准利率沿用利率重
置日之前一期基准利率。本期债券首个周期的票面利率为3.48%,
在首个周期内固定不变。


(六)起息日:2016年7月21日。


(七)付息日:本期债券付息日为存续期内每年的7月21日(如


遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。


(八)兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发
行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券
的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易
日)。


(九)上市时间及地点:本期债券于2016年8月24日在上海
证券交易所上市。




二、本期债券本次付息方案

根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公
司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券的票面利率为3.48%,
每手“16葛洲Y2”(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币
34.80元(含税)。




三、本期债券债权登记日和付息日

(一)债权登记日:2019年7月19日

(二)付息日:2019年7月22日(因2019年7月21日为休息
日,故顺延至其后的第一个交易日)



四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止2019年7月19日上海证券交易所收市后,
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“16


葛洲Y2”公司债券持有人。




五、本期债券付息方法

(一)本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(以下简称“中证登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑
息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟
在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足
额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额
将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中
证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后
续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司
的公告为准。


(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将
债券利息划付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公
司认可的其他机构),投资者于兑付兑息机构领取债券利息。




六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴
纳个人所得税。


本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直


接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述
债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付
息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者。


2、征税对象:本期债券的利息所得。


3、征税税率:按利息额的20%征收。


4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一
次性扣除。


5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。


(二)关于向居民企业征收公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自
行缴纳(如有),每手“16葛洲Y2”(面值人民币1,000元)实际派
发利息为人民币34.80元(含税)。如居民企业未履行本期债券利息
企业所得税的纳税或纳税申报义务,由此产生的法律责任由各居民
企业自行承担。


(三)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年
11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包
括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际


联系的债券利息。




七、本次付息相关机构

(一)发行人:中国葛洲坝集团股份有限公司

联系人:黄奕凡

地址: 武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

联系电话:027-59270353

邮政编码:430033

(二)主承销商:海通证券股份有限公司

联系人:于颖、郑云桥

地址:北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系电话:010-88027168

邮政编码:100044



特此公告。








中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年7月10日




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